Opções de negociação exemplo

Opções de compra. A opção de compra dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente um contrato de futuros ao preço de exercício declarado em ou antes da data de vencimento Eles são chamados Opções de chamada porque o comprador da opção pode chamar a distância Subjacente do vendedor da opção Para ter esse direito ou escolha o comprador faz um pagamento para o vendedor chamado de prémio Este prémio é o mais o comprador pode perder, como o vendedor nunca pode pedir mais dinheiro uma vez que a opção é Comprado O comprador, em seguida, espera que o preço da mercadoria ou futuros vai subir porque isso deve aumentar o valor de sua opção de chamada, permitindo-lhe vendê-lo mais tarde para um lucro Vamos olhar para um par de exemplos para ajudar a explicar como funciona uma chamada . Exemplo de opção de chamada de imóveis. Use um exemplo de opção de terreno onde você sabe de uma fazenda que tem um valor atual de 100.000, mas há uma chance de ele aumentar drasticamente no próximo ano porque você sabe que uma cadeia de hotéis Está pensando em comprar a propriedade de 200.000 para construir um hotel enorme lá Então você se aproximar do proprietário da terra, um agricultor, e dizer-lhe que você quer a opção de comprar a terra dele no próximo ano por 120.000 e você pagá-lo 5.000 Para este direito ou opção Os 5.000 ou prêmio, você dá ao proprietário é a sua compensação para ele desistir do direito de vender a propriedade ao longo do próximo ano para outra pessoa e exigindo-lhe para vendê-lo para 120.000, se você assim escolher Alguns meses mais tarde, a cadeia de hotéis se aproxima do agricultor e dizer-lhe que vai comprar a propriedade de 200.000 Infelizmente, para o agricultor, ele deve informá-los que ele não pode vendê-los para eles, porque ele vendeu a opção para você A cadeia de hotéis, Diz que querem que você vendê-los a terra para 200.000 desde que você tem agora os direitos à venda da propriedade Você tem agora duas escolhas em que para fazer seu dinheiro Na primeira escolha você pode exercitar sua opção e comprar a propriedade para 120.000 do Farme R e virar e vendê-lo para a cadeia hoteleira de 200.000 para um lucro de 75.000. 200.000 da cadeia hoteleira. 120 mil para o agricultor. 5.000 para o preço da opção. Infelizmente, você não tem 120.000 para comprar a propriedade assim que você é deixado com a segunda escolha. A segunda opção permite que você apenas vender a opção diretamente para a cadeia de hotéis para um lucro bonito e, em seguida, eles Pode exercer a opção e comprar a terra do agricultor Se a opção permite que o detentor de comprar a propriedade de 120.000 ea propriedade é agora vale 200.000, então a opção deve valer pelo menos 80.000, que é exatamente o que a cadeia de hotéis está disposta a Pagá-lo para ele Neste cenário, você ainda vai fazer 75.000. 80.000 da cadeia hoteleira. 5.000 pagos para a opção. Neste exemplo, todos estão felizes O agricultor tem 20.000 mais do que ele pensou a terra valeu mais 5.000 para a opção de compensar-lhe um lucro de 25.000 A cadeia hoteleira recebe o imóvel para o preço que estavam dispostos a pagar e pode Agora construir um novo hotel Você fez 75.000 em um investimento de risco limitado de 5.000 por causa de sua visão Esta é a mesma escolha que você estará fazendo nos mercados de commodities e futuros de opções que você comércio Você normalmente não exercer a sua opção e comprar a mercadoria subjacente porque Então você terá que vir acima com o dinheiro para a margem sobre a posição de futuros, assim como você teria que vir acima com os 120.000 para comprar a propriedade Em vez disso apenas virar e vender a opção no mercado para o seu lucro Teve o hotel Cadeia decidiu não, mas a propriedade, então você teria que deixar a opção expirar sem valor e teria perdido o 5.000.Futuras Opção de chamada Example. Now vamos usar um exemplo que você pode realmente estar envolvido Com nos mercados de futuros Suponha que você acha que o Ouro vai subir de preço e os futuros de dezembro de ouro estão sendo negociados atualmente em 1.400 por onça e agora é meados de setembro Então você compra um dezembro de ouro 1.500 Call for 10 00 que é 1.000 cada 1 00 no ouro vale 100 Sob este cenário como um comprador de opção o mais que você está arriscando neste comércio especial é 1.000 que é o custo da opção Seu potencial é ilimitado, uma vez que a opção vai valer a pena qualquer dezembro Os futuros de ouro estão acima de 1.500 Na O cenário perfeito, você venderia a opção de volta para um lucro quando você acha que Gold tem topped out Vamos dizer ouro chega a 1,550 por onça em meados de novembro, que é quando as opções de dezembro de ouro expiram e você quer tirar seus lucros Você deve ser capaz Para descobrir o que a opção está negociando em sem sequer obter uma cotação do seu corretor ou do jornal Apenas tomar onde os futuros de dezembro de ouro estão negociando em que é de 1,550 por onça em nosso exemplo e subtrair do que a greve E preço da opção que é 1.400 e você chegar a 150, que é o valor intrínseco das opções O valor intrínseco é o valor do activo subjacente é embora o preço de exercício ou no dinheiro. 1.550 Activo Subjacente Dezembro Futuros sobre o ouro. 1.400 Preço de Ataque. 150 Valor Intrínseco. Cada dólar no Ouro vale 100, então 150 dólares no mercado de Ouro vale 15.000 150X 100 Isso é o que a opção deve valer a pena Para calcular o seu lucro tomar 15.000 - 1.000 14.000 lucro em um investimento de 1.000. Valor atual de 15.000 opções. 1.000 opções s preço original. 14.000 lucro menos commission. Of claro se Gold estava abaixo do seu preço de exercício de 1.500 na expiação seria inútil e você perderia o seu prêmio de 1000, mais a comissão que você pagou. Call Opção Trading Exemplo. Exemplo das opções de chamada Trading. Trading opções de compra é Muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação. Opção Opção Trading Example. Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai Até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO estoque em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações de Stock em algumas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como opções de call trading em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um similar Como transformar 4.000 em A 20.000. Com troca da opção de chamada, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe ao certo que um preço conservado em estoque moverá muito em um período curto de tempo. Para um exemplo, veja o desafio de 100K opções. Para 100 ações do Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por ação, o que custaria 200 por contrato desde cada contrato de opção Cobre 100 ações Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou compra de uma opção de compra em YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar 100 ações de YHOO em 40 Por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato Por 10 você pergunta Porque você tem o Direito de comprar as ações aos 40 quando todo mundo i N o mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Opção Payoff Diagram. So ao negociar o YHOO 40 chamamos, pagamos 200 para o contrato e vendeu-o em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retorno. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim o que teria Aconteceu se nós gastamos esse 4.000 em comprar mais de uma opção de chamada de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido para 20.000 para um lucro 16.000. Dica de negociação Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e de índice expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, já que as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares. Note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como América N Opções de estilo Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de vencimento Em contraste, as opções de opções de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de compra na data de vencimento. Call and Put Option Trading Dica Finalmente, observe o gráfico Abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm mais opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque vai até 1.000 por ação, então estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que Um preço das ações pode descer é de 0 Assim, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45. Se o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de expiração, para dizer 45, então suas opções de compra ainda estão em-o-dinheiro por 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 partes de YHOO em 40 e imediatamente vendê-los no Preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, Você não tem que vendê-lo imediatamente se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de compra é realmente 300 5 x 100 ações - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção Será em-o-dinheiro e expirará eventualmente worthless Se YHOO permanece em 40 então a opção de chamada 40 é worthless porque ninguém pagaria algum dinheiro para a opção se você poderia apenas comprar o estoque de YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou por uma opção. O que acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e cai para 35.Now, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um immediat E 5 perda por ação Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor Quando isso acontece, suas opções são consideradas out - De-o-dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial Isso é Por que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Também observe que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas LEAPs e podem ser mais Custo eficaz maneira de investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você possa comprar este YHOO opção de chamada de outubro de 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que a opção de compra Pessoas comprar ações e opções de compra acreditando seu preço de mercado Vai aumentar, enquanto selle Rs acreditar tão fortemente que o preço vai diminuir Um de vocês será certo eo outro vai estar errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor recebeu um prémio na forma da opção inicial custo do comprador pago 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação para vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício Vamos voltar a este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve Lembre-se é que uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar Uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer o seu primeiro real trade. Options Basics Tutorial. Nowadays , Muitos em Carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos, mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. Versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação Pode ser especulativo na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve r Isk, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez o especulativo A natureza das opções não se encaixa no seu estilo Não há problema - então não especule em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-las Não aprender como funciona as opções é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você iria Não só perderá um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderá a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria Multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, Portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial de Stock Basics.